THERMOBAT : Présentation complète et analyse

Informations générales sur l’entreprise

THERMOBAT est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce de Nanterre depuis le 4 juillet 2019. Son siège social est situé au 44 avenue Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret.

• SIREN : 852 150 218
• Forme juridique : SAS
• Capital social : 10 000 €
• Dirigeant actuel : Frédéric Samama (président depuis novembre 2022)
• Effectif : 3 à 5 salariés (données 2022)
• Activité principale (Code NAF 43.29A) : Travaux d’isolation (intérieurs, extérieurs, soufflage, chaudières, pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, génie climatique).

L’entreprise détient plusieurs certifications, notamment RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), Qualibois Eau et QualiPV 36, lui permettant de répondre aux normes de performance énergétique exigées dans le secteur.

Historique et évolutions

Créée initialement sous le nom FD Mat en 2019 à Neuilly-sur-Seine, la société a rapidement changé de dénomination et transféré son siège à Levallois-Perret.
En novembre 2020, la présidence est passée à David Haiun, avant d’être reprise en novembre 2022 par Frédéric Samama. Ce changement de gouvernance s’accompagne d’une stratégie de redressement et de stabilisation.

Analyse financière

Les données disponibles mettent en lumière une situation contrastée :

• Chiffre d’affaires : seulement 2 400 € en 2019, sans publication de CA pour 2020-2022.
• Résultat net : -11 € en 2019, 0 € en 2022, mais un fort rebond en 2023 avec 228 000 €.
• Fonds propres : 236 000 € en 2023 (contre 989 € en 2019).
• Trésorerie : 156 000 € en 2023.
• Endettement : Ratio d’endettement négatif (-0,7), laissant entrevoir une faible dépendance aux dettes financières.

Cependant, la gestion du BFR (besoin en fonds de roulement) reste préoccupante avec un délai de paiement clients de 438 jours et fournisseurs de 422 jours. Ces délais très élevés reflètent des tensions potentielles de trésorerie et une gestion administrative perfectible.

Gouvernance et encadrement juridique

• Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet Yvan Yadan
• Commissaire aux comptes suppléant : Richard-Régis Ogbi
• Ancien président : David Haiun (2020-2022)

THERMOBAT a connu plusieurs modifications statutaires (changement de dénomination, d’objet social, transfert de siège), ce qui peut traduire une recherche de stabilité dans un secteur concurrentiel.

Activité et certifications

THERMOBAT est active dans les travaux d’isolation et d’efficacité énergétique :

• Isolation thermique (intérieure et extérieure)
• Soufflage et déroulage
• Installation de pompes à chaleur et chaudières
• Ballons thermodynamiques
• Génie climatique

La société est certifiée RGE, ce qui est un atout majeur pour accéder aux aides publiques (MaPrimeRénov’, CEE, etc.) et pour rassurer ses clients particuliers et professionnels.

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